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歌华有线:瑞银证券有限职守公司闭于北京歌华有线年度召募资金存

时间:2018-10-05 22:37 文章来源:未知 作者:极速赛车 点击次数:

  瑞银证券有限负担公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”)动作北京歌华有线电视收集股份有限公司(以下简称“歌华有线”、“发行人”或“公司”)2010年公然采行可转换公司债券的保荐机构,陆续督导期已期满。因为歌华有线的召募资金尚未应用完毕,陆续督导期满后,本保荐机构持续对发行人召募资金的应用陆续合切并发展合联事务。凭据《证券发行上市保荐营业管束主张》、《上海证券生意所上市公司召募资金管束主张》、《上市公司拘押指引第 2 号-上市公司召募资金管束和应用的拘押央浼》等相合轨则,瑞银证券对歌华有线 年度召募资金存放与应用状况举办了核查,现将核查状况及核查睹地公告如下:

  经中邦证券监视管束委员会证监许可[2010]1591 号文准许,公司于 2010 年 11 月25 日公然采行 160,000 万元可转换公司债券,每张面值为百姓币 100 元,共计 1,600 万张。截至 2010 年 12 月 2 日,公司共召募资金百姓币 160,000 万元,扣除发行用度百姓币 3,917.50 万元后,召募资金净额为百姓币 156,082.50 万元。该召募资金到位状况一经京都天华司帐师事宜通盘限公司京都天华验字(2010)第 220 号《验资申报》验证。

  2010 年 12 月,公司与中邦工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行、北京银行股份有限公司业务部以及保荐机构阔别签定了《召募资金专户存储三方拘押赞同》。2013 年 6 月,公司与开户银行以及保荐机构订立了《召募资金专户存储三方拘押赞同之增补赞同》,将一面闲置召募资金转为按期存款,以降低公司召募资金专项账户下资金的应用效劳、合理低浸财政用度、加众存储收益,护卫投资者权柄。

  2013 年度,公司庄苛依据《上海证券生意所上市公司召募资金管束主张》及《北京歌华有线电视收集股份有限公司召募资金管束轨制》(以下简称“《召募资金管束轨制》”)等轨则存放和管束召募资金,不存正在违反《上海证券生意所上市公司召募资金管束主张》及《召募资金管束轨制》等轨则的状况。

  截至 2013 年 12 月 31 日,公司的召募资金专户存储余额如下:

  注:上述存储余额中,征求尚未应用的召募资金百姓币 53,151.95 万元,累计息金(扣除手续费)百姓币 4,281.79 万元。

  截至 2012 年 12 月 31 日,公司召募资金累计加入募投项目百姓币 81,211.93 万元,尚未应用的召募资金金额为百姓币 74,870.57 万元(不征求召募资金专户中存储的累计息金(扣除手续费)百姓币 3,004.43 万元)。

  2013 年度,公司本质应用召募资金百姓币 21,718.62 万元;截至 2013 年 12 月 31日,公司累计应用召募资金百姓币 102,930.55 万元,尚未应用的召募资金金额为百姓币 53,151.95 万元(不征求召募资金专户中存储的累计息金(扣除手续费)百姓币4,281.79 万元)。截至 2013 年 12 月 31 日,公司召募资金应用状况比照外详睹附件 1。

  为了降低公司召募资金专项账户下资金的应用效劳、合理低浸财政用度、增大存储收益,护卫投资者权柄,公司于 2013 年 6 月阔别与中邦工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行、北京银行股份有限公司业务部以及保荐机构签定《召募资金专户存储三方拘押赞同之增补赞同》,紧要实质如下:公司将存放于中邦工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行专户内的一面闲置召募资金转为按期存款地势存放,金额为15,000 万元;公司将存放于北京银行股份有限公司业务部专户内的一面闲置召募资金转为按期存款地势存放,金额为 35,000 万元。按期存款账户下的资金不得向《召募资金专户存储三方拘押赞同》中轨则的召募资金专户以外的任何其他账户举办划转。公司如需提前应用按期存款账户内资金,须将资金转入召募资金专户后,依据《召募资金专户存储三方拘押赞同》的合联条件支取应用。

  致同司帐师事宜所(特别通俗协同)出具了《合于北京歌华有线电视收集股份有限 公 司 2013 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》 ( 致 同 专 字 ( 2014 ) 第110ZA1368 号)。申报以为,歌华有线 年度召募资金存放与应用状况的专项申报》适当《上海证券生意所上市公司召募资金管束主张》相合轨则及合联格局指引的轨则,与本质存放及应用状况相符。

  经核查,保荐机构以为,歌华有线庄苛实行召募资金专户存储轨制,有用实行三方拘押赞同,不存正在通过质押、委托贷款或其他方法变相厘革召募资金用处、召募资金被控股股东、本质负责人等合系人占用或移用等状况;截至 2013 年 12 月 31 日,歌华有线召募资金实在应用状况与已披露状况类似,未觉察召募资金应用违反合联公法规矩的状况。附件 1:召募资金应用状况比照外

  转移用处的召募资金总额比例: - 本年度应用召募资金总额: 21,718.62

  已转移项 截至期末承 截至期末 额与期末允许加入 项目抵达预订 本年度达成 是否达

  允许投资项目 目,含一面 诺加入金额 累计加入 金额的差额(6) 可应用状况 的效益 到估计

  注 1:未抵达盘算进度的源由:(1)正在市政计划方面,北京的老旧城区改制、拆修领域较大,对双向收集计划及改制进度酿成影响;(2)正在光缆入地方面,市政规

  划对管道道由、排挤线入地也有特别区位央浼,受到管道设立单元设立及交付应用的影响,所以光缆入地具体进度受到影响; (3)正在机房寻址方面,因受地舆位

  臵、道由资源、电力撑持及物业价值等要素影响,新修及扩容机房的寻址难度增大、周期耽误; (4)公司对通盘募投项目标工程加入实行了庄苛的招投标管束,

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